Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский Завод Резки Металла"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630068, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Твардовского, д. 3/10, офис 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1155476102539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405963591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00418-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (100%). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора кредитной линии с лимитом задолженности с Банком «Левобережный» (ПАО).
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод резки Металла» (ООО «НЗРМ», ИНН 5405963591) Договора кредитной линии с лимитом задолженности 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей на пополнение оборотных средств сроком до 36 месяцев. Срок транша 180 дней
Совокупный лимит по вновь заключаемой кредитной линии и по Договору кредитной линии с лимитом задолженности № 859-20-НФ от 27.10.2020г, не должен превышать 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.
Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами: сумма Ключевой ставки Банка России и надбавки 3 (Три) процента годовых. Оплата процентов производится ежемесячно, в дату, установленную договором. Оплата процентов производится ежемесячно, в дату, установленную договором.
Лимит кредитной линии изменяется в соответствии с графиком
Дата Сумма лимита
С даты заключения кредитного договора 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей
по «31» марта 2026 года включительно
С «01» апреля 2026 года 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
по «30» апреля 2026 года включительно
С «01» мая 2026 года 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей
по «31» мая 2026 года включительно
С «01» июня 2026 года 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
по дату окончания кредитного договора включительно
В рамках заключаемого договора, взимаются следующие комиссионные платежи:
- за рассмотрение кредитной заявки Заемщик обязуется уплатить Кредитору единовременно (до выдачи кредита) плату в размере 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС;
- за открытие кредитной линии 0,5% от лимита кредитной линии или 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, без НДС (взимается до выдачи кредита - единовременно);
- за оформление и ведение договоров залога – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС (взимается единовременно, в момент оказания услуги);
- за пользование лимитом кредитной линии – 0,5 (Ноль целых пять десятых) % процента годовых от неиспользованного остатка лимита кредитной линии (взимается ежемесячно в дату уплаты процентов и на дату окончательного погашения кредита).
- за изменение условий договора по инициативе Заёмщика (за исключением увеличения срока кредитования) Кредитор взимает с Заемщика плату, которая уплачивается Заемщиком в день оказания услуги в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.
- за увеличение срока договора Кредитор взимает с Заемщика плату в размере не менее 1 (один) % от суммы фактической задолженности, которая уплачивается Заемщиком в день оказания услуги.
В качестве обеспечения по кредиту оформить последующий залог следующего имущества:
Наименование: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение. Площадь: общая 8087,1 кв. м. Номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № отметка +0,00; Антресоль № Антресоль. Адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Твардовского. д. 3. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:084700:122.
Залогодатель: ИП Абрашин
Рыночная стоимость: 83 846 000 рублей
Коэффициент: 0,6
Залоговая стоимость: 50 307 600 рублей.
Наименование: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение. Площадь: общая 1094 кв. м. Номер этажа, на котором расположено помещение: Этаж № 3, Этаж №01, Этаж №02. Адрес (местоположение): Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Твардовского. д. 3. Кадастровый (или условный) номер: 54:35:084700:175.
Залогодатель: АО «Альтаир»
Рыночная стоимость: 23 447 280 рублей
Коэффициент: 0,6
Залоговая стоимость: 14 068 368 рублей.
Наименование: Доли 2618/10000 в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания, общей площадью 7 939+/-9 кв.м., адрес местоположения: установлено относительно ориентира в границах участка. Ориентир административное здание; почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Твардовского, 3 Кадастровый (или условный) номер: 54:35:084700:14.
Залогодатель: АО «Альтаир»
Рыночная стоимость: 2 188 460 рублей
Коэффициент: 0,6
Залоговая стоимость: 1 313 136 рублей.
В качестве обеспечения по кредиту оформить залог:
Наименование: Залог сырья (металлопрокат)
Залогодатель: ООО «НЗРМ»
Рыночная стоимость: 44 000 000 рублей
Коэффициент: 0,5
Залоговая стоимость: 22 000 000
В качестве дополнительного обеспечения оформить поручительство физических и юридических лиц:
1. Хромовой Екатерины Вадимовны
2. Абалакова Александра Николаевича
3. Вотчинникова Евгений Ивановича
4. Ионычева Дмитрия Алексеевича
5. Дибровой Марины Геннадьевны
6. Акционерного общества «Альтаир» (ИНН 5401978082)
7. ООО «Альянс-М» (ИНН 5401974923)
8. ИП Абрашин Виталий Владимирович
Поддержание оборотов по расчетным счетам в Банке Левобережный.
Заёмщик обязуется поддерживать ежемесячно совокупный объём поступлений денежных средств на свои счета, открытые у Кредитора (без учёта заёмных средств, возвратов и средств, поступивших на пополнение счетов, а также средств, поступающих от операций с векселями), в размере не менее 90 (Девяносто) процентов от суммы поступлений на все расчетные счета. В случае невыполнения этого условия, Кредитор имеет право при наступлении очередного процентного платежа по Кредитному договору в одностороннем порядке повысить процентную ставку за пользование Кредитом на 3 (Три) % годовых к действующей процентной ставке по Кредитному договору, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение, и до первого числа месяца, следующего за месяцем (кварталом), в котором нарушение было устранено, о чем письменно уведомляет Заемщика., либо потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы или части выданного кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, о чем письменно уведомляет Заемщика.
Информация о движении денежных средств по другим банкам, предоставляется в срок не позднее «15» числа месяц, следующего за расчетным.
Дополнительные условия:
1. Выдача кредита производится после сдачи Договора об ипотеке на регистрацию в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним на основании Расписки о получении документов на государственную регистрацию объектов:
2. Кредитор имеет право повысить процентную ставку за пользование Кредитом за период, в котором нижеуказанное условие не было выполнено, на 3 (Три) % годовых к действующей процентной ставке по Кредитному договору, либо потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы или части выданного кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом в случае, если произошли ухудшения финансового положения Заемщика (в том числе при поступлении к Кредитору платежного требования на списание задолженности других банков), в результате которых Заемщик, по мнению Кредитора, в будущем не сможет надлежащим образом исполнять свои обязательства по Кредитному договору, а также ухудшение в период действия Кредитного договора без письменного согласования с Банком любого из следующих финансовых показателей деятельности Клиента:
- снижение в последнем отчётном периоде величины чистых активов на 25 % и более от величины чистых активов в предыдущем отчётном периоде (в том числе из-за убыточной деятельности);
- снижение в последнем отчетном периоде коэффициента соотношения собственных и заемных средств ниже уровня 0,1;
- снижение в последнем отчетном периоде коэффициента текущей ликвидности ниже уровня 0,102;
- снижение в последнем отчетном периоде промежуточного коэффициента ликвидности ниже уровня 0,586.
3. В течение 30 дней с даты подписания Договора кредитной линии, Заемщик обязан заключить Дополнительные соглашения и/или иные распорядительные документы к Договорам банковского счета, Заемщика, Поручителей, открытым в сторонних Банках. В случае невыполнения этого условия Кредитор имеет право при наступлении очередного процентного платежа по Кредитному договору повысить процентную ставку за пользование Кредитом, на 3 (Три) % годовых к действующей процентной ставке по Кредитному договору, либо потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы или части выданного кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом.
4. Заключение кредитного договора осуществляется после получения согласия Гарантийного фонда НСО на последующий залог объектов.
5. Заемщик обязан в срок не позднее 30 календарных дней с даты заключения Кредитного договора предоставить/обеспечить предоставление в Банк Протоколов одобрения крупных сделок ООО «НЗРМ», ООО «Альтаир», ООО «Альянс-М», по заключенному с Банком Левобережный» (ПАО) Договору кредитной линии с лимитом задолженности. За невыполнение данного условия Кредитор имеет право потребовать, а Заемщик обязан уплатить Кредитору штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый месяц, в котором вышеуказанное обязательство не было исполнено.
Уполномочить Директора ООО «НЗРМ» Ионычева Дмитрия Алексеевича на заключение (подписание) с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество) Договора кредитной линии с лимитом задолженности на указанных выше условиях, с правом определять иные условия по своему усмотрению.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
Предоставление согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора залога с Банком «Левобережный» (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «НЗРМ» (ОГРН 1155476102539, ИНН 5405963591) (Заемщик) по Договору кредитной линии с лимитом задолженности, заключенного с Банком «Левобережный» (ПАО) (Кредитор), условия которого обозначены в вопросе № 1 повестки дня настоящего собрания.
Принятое решение:
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно: заключение Договора залога Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский завод резки металла» (ОГРН 1155476102539, ИНН 5405963591) с Банком «Левобережный» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки металла» (ОГРН 1155476102539, ИНН 5405963591) (Заемщик) по Договору кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому с Банком «Левобережный» (ПАО) (Кредитор), условия которого обозначены в вопросе № 1 повестки дня настоящего собрания, на следующих условиях:
Предмет залога:
Наименование: Залог сырья (металлопрокат)
Залогодатель: ООО «НЗРМ»
Рыночная стоимость: 44 000 000 рублей
Коэффициент: 0,5
Залоговая стоимость: 22 000 000 рублей.
Уполномочить Директора ООО «НЗРМ» Ионычева Дмитрия Алексеевича на заключение (подписание) с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество) Договора залога на указанных выше условиях, с правом определять иные условия по своему усмотрению.
Итоги голосования:
ЗА 5
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 06 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 06 июля 2023, протокол № 5 заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский Завод Резки Металла».
3. Подпись
3.1. Директор
Д.А. Ионычев
3.2. Дата 07.07.2023г.